Jeden systém pre správu portfólia, transakcií a reportingu
Pre holdingové a investičné spoločnosti, portfólio manažérov, back office a administrátorov fondov.
Dáta sú všade. Pravda nikde.
Roztrieštenosť dát
Finančné dáta rozptýlené naprieč Excel tabuľkami, oddeleniami a spoločnosťami v skupine, bez jednotného zdroja pravdy.
Procesná neefektívnosť
Ručné výpočty úrokov a precenení zvyšujú riziko chýb a spomaľujú každomesačnú uzávierku.
Personálne riziko
Know-how uzamknuté v osobných tabuľkách jednotlivcov. Odchod zamestnanca ohrozuje kontinuitu.
Jeden centrálny systém pre portfóliá, transakcie, precenenia, investorov a reporting — dostupný kedykoľvek a k akémukoľvek dátumu.
Centrálna architektúra systému
Všetky finančné dáta na jednom mieste – prepojené, automatizované a pripravené na rozhodovanie.
Evidencia každého finančného nástroja s presnými parametrami
Dlhopisy, akcie, pôžičky, úvery, kapitálové fondy, podielové listy, pohľadávky, kryptomeny aj majetok — všetky produkty evidované jednotne, s automatickým prepočtom hodnoty k akémukoľvek dňu.
- Finančné nástrojenominál, úroková sadzba, dátum emisie a splatnosti
- Automatický prepočethodnota k akémukoľvek dňu, do minulosti aj budúcnosti
- Trhové hodnotyautomatické načítanie cien alebo vlastné ohodnotenie
- Viacero mienautomatický import kurzov ECB, národných centrálnych bánk aj vlastných
- Prioritizácia splátokkaždá platba rozpočítaná na istinu, úrok, prémiu a odloženú časť
Jeden systém, hodnota pre každého v tíme
ALiSS podporuje všetky kľúčové roly v organizácii – od manažmentu až po risk manažment – prostredníctvom jedného centrálneho riešenia.
Manažéri a investori
Prehľad o výnosnosti a rizikách v reálnom čase pre kvalifikované rozhodovanie.
Back office a administrácia fondov
Centralizované vysporiadanie obchodov, jednoduchý import údajov, prioritizácia splátok a transparentná evidencia transakcií.
Účtovníci
Automatizácia podkladov pre mesačnú uzávierku a daňový reporting.
Audítori
Prehľadné reporty aktív a pasív k danému dňu s plnou históriou a auditnou stopou.
Manažéri rizík
Prehľad expozície naprieč menami, produktmi, domicilmi a protistranami pre kontrolu rizika.
Menej manuálnej práce, menej chýb, viac času
Jeden zdroj
Nahradenie Excel tabuliek centrálnym systémom. Eliminácia kopírovania a manuálnych výpočtov.
Automatizácia uzávierky
Podklady pre účtovné oddelenie, zrážkovú daň a daňové priznanie.
Zníženie prevádzkového rizika
Prehľadná evidencia transakcií, auditná stopa a riadené prístupové práva minimalizujú riziko chýb a podvodov.
Zachovanie firemného know-how
Kľúčové znalosti a procesy sú uložené v systéme, nie závislé od jednotlivcov.
Rýchlejšie rozhodovanie
Aktuálne dáta dostupné v reálnom čase cez webové rozhranie podporujú efektívnejšie riadenie a informované rozhodnutia.
Dôverujú nám
Ako prebieha zavedenie systému
Prezentácia a zmluva
Úvodná prezentácia funkcionality, konzultácia potrieb, podpis zmluvy.
Implementácia a zaškolenie
Import existujúcich dát a zaškolenie teamov.
Kontrola a doladenie
Overenie importovaných dát, doladenie nastavení, priebežné konzultácie.
Prevádzka
Plná prevádzka, monitoring a aktualizácie.
Nasadenie v horizonte týždňov, prínosy na roky.
Transparentná cena. Žiadne skryté poplatky.
Cena závisí od počtu používateľov, nie od objemu dát.
Vstupný poplatok
Implementácia a zaškolenie
Ročný licenčný poplatok
podľa počtu licencií
Ročná podpora
monitoring a aktualizácie
ALiSS rastie s potrebami klientov
Report transferového oceňovania
Automatický prehľad prepojených transakcií v rámci skupiny.
Výpočet NAV
Čistá hodnota aktív pre fondy SICAV a investičné spoločnosti.
Spätná väzba od klientov
Každá nová funkcionalita vzniká v spolupráci s klientmi.
Pripravení posunúť správu portfólia na vyššiu úroveň?
Kontaktujte nás a dohodnime si nezáväznú ukážku systému ALiSS — prispôsobenú vašej štruktúre a potrebám.